FIDC · competência 07/2026
CLOUDWALK BIG PICTURE II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
54.218.941/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 301.075.627,33 |
| 2024-05-31 | 301.158.061,84 |
| 2024-06-30 | 301.049.639,59 |
| 2024-07-31 | 301.211.273,8 |
| 2024-08-31 | 301.246.389,56 |
| 2024-09-30 | 301.164.973,63 |
| 2024-10-31 | 301.347.280,96 |
| 2024-11-30 | 301.260.935,18 |
| 2024-12-31 | 301.240.183,35 |
| 2025-01-31 | 301.521.881,4 |
| 2025-02-28 | 301.238.935,18 |
| 2025-03-31 | 301.445.402,78 |
| 2025-04-30 | 301.285.628,26 |
| 2025-05-31 | 301.862.566,95 |
| 2025-06-30 | 301.355.382,1 |
| 2025-07-31 | 301.761.699,41 |
| 2025-08-31 | 301.812.644,7 |
| 2025-09-30 | 301.707.819,42 |
| 2025-10-31 | 302.136.325,47 |
| 2025-11-30 | 301.628.023,91 |
| 2025-12-31 | 301.859.068,28 |
| 2026-01-31 | 302.262.947,61 |
| 2026-02-28 | 301.754.870,52 |
| 2026-03-31 | 302.114.886,65 |
| 2026-04-30 | 301.887.372,19 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 292.705.153,0808 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.704.148,4365 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,86 | R$ 292,7 mi | -0,23% | 96,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.013,93 | R$ 9,7 mi | 0,20% | 3,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 261.753.756,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 261,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA18.189.547/0001-42 | 0,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 1.007,50 | R$ 1.007,49 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.001,73 | R$ 1.001,63 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.008,21 | R$ 1.008,23 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-15 | R$ 1.010,57 | R$ 1.010,59 | 2 | R$ 1,8 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.000,58 | R$ 1.000,60 | 2 | R$ 2,0 mi |