FIDC · competência 07/2026
CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
54.218.673/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 902.902.342,78 |
| 2024-05-31 | 903.382.920,4 |
| 2024-06-30 | 902.926.235,06 |
| 2024-07-31 | 903.397.575 |
| 2024-08-31 | 903.475.418,19 |
| 2024-09-30 | 903.234.368,21 |
| 2024-10-31 | 903.755.645,05 |
| 2024-11-30 | 903.503.668,68 |
| 2024-12-31 | 903.460.211,68 |
| 2025-01-31 | 904.403.278,2 |
| 2025-02-28 | 903.548.569,9 |
| 2025-03-31 | 904.212.179,48 |
| 2025-04-30 | 903.442.169,35 |
| 2025-05-31 | 905.004.314,5 |
| 2025-06-30 | 903.427.679,15 |
| 2025-07-31 | 904.498.708,99 |
| 2025-08-31 | 904.563.054,38 |
| 2025-09-30 | 904.155.333,22 |
| 2025-10-31 | 905.315.173,74 |
| 2025-11-30 | 903.798.488,78 |
| 2025-12-31 | 904.380.891,02 |
| 2026-01-31 | 905.458.298,61 |
| 2026-02-28 | 903.838.037,86 |
| 2026-03-31 | 904.769.442,51 |
| 2026-04-30 | 904.120.581,41 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 882.538.156,8695 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.099.629,609 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,74 | R$ 882,5 mi | -0,23% | 97,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 971,37 | R$ 23,1 mi | 0,51% | 2,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 835.437.900,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 835,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA18.189.547/0001-42 | 0,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | R$ 1.006,89 | R$ 1.006,91 | 2 | R$ 6,2 mi |