FIDC · competência 07/2026
KOB 1 FIDC
54.214.825/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 244.225,08 |
| 2024-06-30 | 529.113,69 |
| 2024-07-31 | 505.446,14 |
| 2024-08-31 | 500.897,93 |
| 2024-09-30 | 546.848,38 |
| 2024-10-31 | 712.280,9 |
| 2024-11-30 | 676.695,65 |
| 2024-12-31 | 649.267,97 |
| 2025-01-31 | 625.781,39 |
| 2025-02-28 | 2.028.121,18 |
| 2025-03-31 | 2.230.250,76 |
| 2025-04-30 | 2.234.799,71 |
| 2025-05-31 | 2.231.012,44 |
| 2025-06-30 | 2.200.431,31 |
| 2025-07-31 | 2.170.881,35 |
| 2025-08-31 | 2.171.085,66 |
| 2025-09-30 | 14.397.823,98 |
| 2025-10-31 | 14.996.766,65 |
| 2025-11-30 | 2.866.449,79 |
| 2025-12-31 | 2.236.185,4 |
| 2026-01-31 | 21.015.784,49 |
| 2026-02-28 | 30.482.099,07 |
| 2026-03-31 | 17.987.279,1 |
| 2026-04-30 | 4.057.129,87 |
| 2026-05-31 | 1.096.750,41 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,71 | R$ 1,1 mi | -1,36% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.664.429,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.