FIDC · competência 07/2026
TANGERINA FIDC
54.178.902/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 74.787.829,99 |
| 2024-05-31 | 75.544.540,44 |
| 2024-06-30 | 76.412.860,61 |
| 2024-07-31 | 108.017.872,29 |
| 2024-08-31 | 109.669.141,66 |
| 2024-09-30 | 111.404.363,68 |
| 2024-10-31 | 153.570.247,37 |
| 2024-11-30 | 156.415.365,99 |
| 2024-12-31 | 159.203.465,89 |
| 2025-01-31 | 162.060.079,36 |
| 2025-02-28 | 165.041.606,33 |
| 2025-03-31 | 169.061.784,11 |
| 2025-04-30 | 172.248.517,96 |
| 2025-05-31 | 205.116.487,22 |
| 2025-06-30 | 238.850.068,79 |
| 2025-07-31 | 243.691.948,43 |
| 2025-08-31 | 248.315.917,24 |
| 2025-09-30 | 255.249.760,62 |
| 2025-10-31 | 260.162.386,55 |
| 2025-11-30 | 264.983.648,8 |
| 2025-12-31 | 319.999.150,43 |
| 2026-01-31 | 325.582.186,75 |
| 2026-02-28 | 329.918.529,45 |
| 2026-03-31 | 346.384.817,44 |
| 2026-04-30 | 343.821.692,45 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.467,80 | R$ 337,2 mi | 2,06% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 7.296.741,72 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.570.183,69 |
| 150 dias | vencido | 1.206.025,15 |
| 180 dias | a vencer | 822.123,83 |
| 180 dias | vencido | 27.772,32 |
| 360 dias | a vencer | 1.039.863,77 |
| 360 dias | vencido | 7.495.880,54 |
| 720 dias | a vencer | 48.509.636,07 |
| 720 dias | vencido | 85.849,63 |
| 1080 dias | a vencer | 83.218.285,11 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 183.407.963,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 330,9 mi · vencido R$ 8,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDACAO ESPIRITA AMERICO BAIRRAL49.914.773/0001-72 | 16,9% |
| 2 | LEON E ADVOGADOS ASSOCIADOS17.858.268/0001-61 | 15,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.