FIDC · competência 07/2026
FLYNN FIDC
54.153.227/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 316.301.877,78 |
| 2024-11-30 | 350.565.391,27 |
| 2024-12-31 | 350.615.643,32 |
| 2025-01-31 | 350.605.643,32 |
| 2025-02-28 | 350.595.643,32 |
| 2025-03-31 | 350.585.643,32 |
| 2025-04-30 | 350.571.726,32 |
| 2025-05-31 | 350.558.270,94 |
| 2025-06-30 | 350.542.417,69 |
| 2025-07-31 | 350.526.740,99 |
| 2025-08-31 | 350.515.823,97 |
| 2025-09-30 | 350.505.823,97 |
| 2025-10-31 | 350.494.906,97 |
| 2025-11-30 | 350.484.906,97 |
| 2025-12-31 | 350.474.906,97 |
| 2026-01-31 | 350.464.438,89 |
| 2026-02-28 | 350.453.970,81 |
| 2026-04-30 | 350.433.034,65 |
| 2026-05-31 | 350.422.566,57 |
| 2026-06-30 | 350.412.098,49 |
| 2026-07-31 | 350.401.630,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 999,27 | R$ 350,4 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 350.529.703,66 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 350,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO51.151.558/0001-09 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.