FIDC · competência 07/2026
KATETO II FIDC
54.134.587/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 3.994.724,25 |
| 2024-04-30 | 3.972.041,71 |
| 2024-05-31 | 8.955.960,06 |
| 2024-06-30 | 18.948.695,29 |
| 2024-07-31 | 18.960.270,79 |
| 2024-08-31 | 28.966.925,08 |
| 2024-09-30 | 33.958.655,97 |
| 2024-10-31 | 38.942.751,07 |
| 2024-11-30 | 53.906.451,6 |
| 2024-12-31 | 53.732.512,75 |
| 2025-01-31 | 53.533.998,52 |
| 2025-02-28 | 58.388.120,26 |
| 2025-03-31 | 68.149.606,08 |
| 2025-04-30 | 67.777.860,45 |
| 2025-05-31 | 67.719.674,54 |
| 2025-06-30 | 97.829.784,51 |
| 2025-07-31 | 98.118.727,71 |
| 2025-08-31 | 98.314.403,08 |
| 2025-09-30 | 98.624.306,02 |
| 2025-10-31 | 98.952.797,93 |
| 2025-11-30 | 99.185.197,41 |
| 2025-12-31 | 100.429.254,29 |
| 2026-01-31 | 100.746.056,32 |
| 2026-02-28 | 101.013.357,93 |
| 2026-03-31 | 101.353.085,8 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 984,61 | R$ 102,6 mi | 0,34% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 70.418.349,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 70,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HURST CROWDFUNDING23.768.978/0001-01 | 65,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.