FIDC · competência 07/2026
FIDC MULTICRED CONSIGNADO
54.111.764/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 10.009.941,54 |
| 2024-07-31 | 10.139.727,23 |
| 2024-08-31 | 11.489.206,98 |
| 2024-09-30 | 16.207.488,21 |
| 2024-10-31 | 16.570.606,47 |
| 2024-11-30 | 20.984.220,07 |
| 2024-12-31 | 25.038.835,26 |
| 2025-01-31 | 25.653.164,82 |
| 2025-02-28 | 29.249.695,05 |
| 2025-03-31 | 34.840.402,6 |
| 2025-04-30 | 39.184.254,78 |
| 2025-05-31 | 42.672.240,91 |
| 2025-06-30 | 43.783.190,15 |
| 2025-07-31 | 46.928.828,04 |
| 2025-08-31 | 52.192.106,81 |
| 2025-09-30 | 53.582.733,84 |
| 2025-10-31 | 54.962.101,56 |
| 2025-11-30 | 56.226.338,05 |
| 2025-12-31 | 57.786.099,41 |
| 2026-01-31 | 59.201.905,39 |
| 2026-02-28 | 60.519.131,53 |
| 2026-03-31 | 62.084.372,19 |
| 2026-04-30 | 63.612.710,65 |
| 2026-05-31 | 65.105.763,53 |
| 2026-06-30 | 66.804.309,94 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.780,12 | R$ 68,4 mi | 2,45% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.128.362,14 |
| 30 dias | vencido | 214,98 |
| 60 dias | a vencer | 3.035.897,57 |
| 60 dias | vencido | 214,98 |
| 90 dias | a vencer | 2.952.945,43 |
| 90 dias | vencido | 214,98 |
| 120 dias | a vencer | 2.868.106,7 |
| 120 dias | vencido | 214,98 |
| 150 dias | a vencer | 2.772.761,45 |
| 150 dias | vencido | 214,98 |
| 180 dias | a vencer | 2.668.789,66 |
| 180 dias | vencido | 241,86 |
| 360 dias | a vencer | 14.264.519,32 |
| 360 dias | vencido | 1.424,28 |
| 720 dias | a vencer | 20.128.758,24 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 10.769.016,1 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.177.978,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 66,8 mi · vencido R$ 3 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MULTICRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S. A38.593.706/0001-87 | 97,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.