FIDC · competência 07/2026
ERGA OMNES II FIDC NP
54.105.228/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 5.123.303,18 |
| 2024-04-30 | 10.022.564,09 |
| 2024-05-31 | 10.022.564,09 |
| 2024-06-30 | 10.022.564,09 |
| 2024-07-31 | 25.468.258,07 |
| 2024-08-31 | 30.118.509,15 |
| 2024-09-30 | 34.758.898,75 |
| 2024-10-31 | 39.668.701,38 |
| 2024-11-30 | 45.382.707,83 |
| 2024-12-31 | 46.851.849,65 |
| 2025-01-31 | 48.356.571,76 |
| 2025-02-28 | 49.819.615,3 |
| 2025-03-31 | 51.437.050,33 |
| 2025-04-30 | 52.344.515,22 |
| 2025-05-31 | 53.343.634,88 |
| 2025-06-30 | 53.532.275,57 |
| 2025-07-31 | 54.560.510,63 |
| 2025-08-31 | 55.650.055,5 |
| 2025-09-30 | 56.903.110,04 |
| 2025-10-31 | 57.849.878,67 |
| 2025-11-30 | 58.231.588,64 |
| 2026-01-31 | 58.157.774,85 |
| 2026-02-28 | 58.625.569,2 |
| 2026-03-31 | 50.552.683,67 |
| 2026-04-30 | 52.221.366,23 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 36.926.409,8985 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.578.497,3199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.103,27 | R$ 36,9 mi | 1,80% | 71,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.880,32 | R$ 14,6 mi | 7,60% | 28,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 914.841,76 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.760.951,08 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 27.360.486,03 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 16.621.324,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 21.676,2 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 49,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TERRAVISTA CAPITAL LTDA39.363.997/0001-80 | 85,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.