FIDC · competência 07/2026
TPC FIDC
54.095.003/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 993.866,76 |
| 2024-12-31 | 951.744,68 |
| 2025-01-31 | 945.776,95 |
| 2025-02-28 | 934.741,56 |
| 2025-03-31 | 1.915.073,18 |
| 2025-04-30 | 1.882.136,22 |
| 2025-05-31 | 3.862.935,88 |
| 2025-06-30 | 3.850.833,25 |
| 2025-07-31 | 4.240.725,96 |
| 2025-08-31 | 4.233.781,23 |
| 2025-09-30 | 4.209.736,19 |
| 2025-10-31 | 4.176.850,76 |
| 2025-11-30 | 4.148.608,93 |
| 2025-12-31 | 4.138.521,81 |
| 2026-01-31 | 4.106.670,22 |
| 2026-02-28 | 4.065.478,46 |
| 2026-03-31 | 4.003.186,02 |
| 2026-04-30 | 4.108.002,9 |
| 2026-05-31 | 4.169.357,66 |
| 2026-06-30 | 4.209.780,05 |
| 2026-07-31 | 4.343.973,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 842,45 | R$ 4,3 mi | -4,35% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 323.994,43 |
| 30 dias | vencido | 275.798,59 |
| 60 dias | a vencer | 91.217,84 |
| 60 dias | vencido | 7.533,62 |
| 90 dias | a vencer | 57.113,47 |
| 90 dias | vencido | 10.098,8 |
| 120 dias | a vencer | 18.525,72 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.595,33 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 62.800 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.969.861,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,5 mi · vencido R$ 356 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MM GESTAO DE CREDITOS LTDA51.823.155/0001-69 | 39,3% |
| 2 | CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA23.200.289/0001-98 | 28,8% |
| 3 | AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVACOES S.A.48.524.268/0004-00 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.