FIDC · competência 07/2026
JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FIDC
54.091.598/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 16.223.000 |
| 2024-06-30 | 21.844.617,97 |
| 2024-07-31 | 21.831.581,03 |
| 2024-08-31 | 21.745.441,01 |
| 2024-09-30 | 21.728.749,65 |
| 2024-10-31 | 77.027.219,4 |
| 2024-11-30 | 77.139.071,44 |
| 2024-12-31 | 77.437.624,79 |
| 2025-01-31 | 77.780.988,95 |
| 2025-02-28 | 78.113.221,84 |
| 2025-03-31 | 78.354.083,97 |
| 2025-04-30 | 78.696.704,64 |
| 2025-05-31 | 110.508.601,64 |
| 2025-06-30 | 136.035.944,2 |
| 2025-07-31 | 136.838.807,13 |
| 2025-08-31 | 137.394.981,2 |
| 2025-09-30 | 138.138.404,81 |
| 2025-10-31 | 144.352.363,74 |
| 2025-11-30 | 145.005.525,6 |
| 2025-12-31 | 201.863.202,46 |
| 2026-01-31 | 203.712.684,81 |
| 2026-02-28 | 178.183.965,4 |
| 2026-03-31 | 178.361.837,71 |
| 2026-04-30 | 178.275.925,67 |
| 2026-05-31 | 194.320.490,67 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 109,65 | R$ 194,2 mi | 0,10% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 193.157.783,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 193,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL76.535.764/0001-43 | 27,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.