FIDC · competência 07/2026
PERNAMBUCANAS FIDC DE
54.083.697/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 33.995.250 |
| 2024-04-30 | 125.819.865,38 |
| 2024-05-31 | 227.399.926,57 |
| 2024-06-30 | 230.806.157,15 |
| 2024-07-31 | 233.125.515,42 |
| 2024-08-31 | 239.794.901,19 |
| 2024-09-30 | 236.667.679,93 |
| 2024-10-31 | 239.126.168,69 |
| 2024-11-30 | 227.202.567,64 |
| 2024-12-31 | 226.868.647,53 |
| 2025-01-31 | 227.419.106,26 |
| 2025-02-28 | 227.397.637,65 |
| 2025-03-31 | 227.646.116,85 |
| 2025-04-30 | 226.089.145,08 |
| 2025-05-31 | 226.281.178,32 |
| 2025-06-30 | 225.064.582,02 |
| 2025-07-31 | 226.286.275,59 |
| 2025-08-31 | 225.735.570,69 |
| 2025-09-30 | 225.623.633,65 |
| 2025-10-31 | 225.914.329,03 |
| 2025-11-30 | 224.518.360,38 |
| 2025-12-31 | 228.856.297,47 |
| 2026-01-31 | 226.405.212,63 |
| 2026-02-28 | 228.899.471,18 |
| 2026-03-31 | 226.380.325,7 |
+ 4 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 202.103.386,51 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.629.302,8299 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.010,52 | R$ 202,1 mi | 1,34% | 89,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.058,02 | R$ 24,6 mi | -0,25% | 10,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 71.327.704,47 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 49.434.533,02 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 23.750.550,49 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 11.043.158,21 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.608.334,14 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.239.203,07 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.357.420,11 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 170,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.