FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA
54.083.491/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 2.718.023,97 |
| 2024-05-31 | 5.489.130,24 |
| 2024-06-30 | 9.383.883,03 |
| 2024-07-31 | 14.585.094,67 |
| 2024-08-31 | 16.140.581,53 |
| 2024-09-30 | 18.901.245,68 |
| 2024-10-31 | 19.748.357,15 |
| 2024-11-30 | 19.977.117,04 |
| 2024-12-31 | 20.240.449,06 |
| 2025-01-31 | 20.519.640,32 |
| 2025-02-28 | 20.791.378,6 |
| 2025-03-31 | 26.349.989,58 |
| 2025-04-30 | 28.782.365,66 |
| 2025-05-31 | 33.603.821,05 |
| 2025-06-30 | 38.234.799,07 |
| 2025-07-31 | 38.873.165,6 |
| 2025-08-31 | 39.483.133,42 |
| 2025-09-30 | 38.690.389 |
| 2025-10-31 | 40.224.505,08 |
| 2025-11-30 | 47.401.775,72 |
| 2025-12-31 | 49.554.433,07 |
| 2026-01-31 | 52.626.068,86 |
| 2026-02-28 | 53.604.087,85 |
| 2026-03-31 | 49.555.562,08 |
| 2026-04-30 | 53.457.563,3 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.075,70 | R$ 59,3 mi | 1,85% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 2.183.538,54 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.024.276,25 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 10.652.584,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 18.644.124,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.537.894,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 52,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GCB SECURITIZADORA II S.A48.141.505/0001-00 | 47,6% |
| 2 | GCB SECURITIZADORA III S.A.48.132.728/0001-01 | 11,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.