FIDC · competência 09/2026
SWP FIDC MULTISSEGMENTOS
54.075.641/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 1.992.942,83 |
| 2025-01-31 | 1.995.746,59 |
| 2025-02-28 | 2.001.976,84 |
| 2025-03-31 | 2.006.343,75 |
| 2025-04-30 | 2.013.372,71 |
| 2025-05-31 | 5.036.216,32 |
| 2025-06-30 | 13.325.983,2 |
| 2025-07-31 | 15.947.691,78 |
| 2025-08-31 | 16.244.073,84 |
| 2025-09-30 | 16.612.375,82 |
| 2025-10-31 | 17.033.612,68 |
| 2025-11-30 | 20.163.627,82 |
| 2025-12-31 | 20.692.445,19 |
| 2026-01-31 | 20.651.201 |
| 2026-02-28 | 18.047.830,83 |
| 2026-03-31 | 12.439.931,35 |
| 2026-04-30 | 14.221.892,38 |
| 2026-05-31 | 21.419.664,99 |
| 2026-06-30 | 23.368.545,69 |
| 2026-07-31 | 23.901.336,87 |
| 2026-08-31 | 24.412.104,99 |
| 2026-09-30 | 26.024.172,87 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.325,04 | R$ 26,0 mi | 1,30% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.062.232,42 |
| 30 dias | vencido | 182.185,17 |
| 60 dias | a vencer | 3.197.738,51 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 234.339,58 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.645.129,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.499.999,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,6 mi · vencido R$ 182 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | 3-SM ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA19.910.511/0001-79 | 50,5% |
| 2 | STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA02.591.442/0001-85 | 48,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.