FIDC · competência 07/2026
GRUPO JC FIDC
54.072.485/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 5.004.940,9 |
| 2024-04-30 | 5.021.510,69 |
| 2024-05-31 | 5.031.895,04 |
| 2024-06-30 | 5.046.836,12 |
| 2024-07-31 | 5.069.270,47 |
| 2024-08-31 | 4.934.104,03 |
| 2024-09-30 | 4.924.736,55 |
| 2024-10-31 | 4.942.965,1 |
| 2024-11-30 | 4.941.541,94 |
| 2024-12-31 | 4.946.379,66 |
| 2025-01-31 | 4.972.018,26 |
| 2025-02-28 | 4.994.834,88 |
| 2025-03-31 | 5.029.399,28 |
| 2025-04-30 | 5.072.997,5 |
| 2025-05-31 | 5.114.312,77 |
| 2025-06-30 | 5.152.751,69 |
| 2025-07-31 | 5.204.888,44 |
| 2025-08-31 | 5.247.424,43 |
| 2025-09-30 | 5.275.671,59 |
| 2025-10-31 | 5.311.252,98 |
| 2025-11-30 | 5.315.279,59 |
| 2025-12-31 | 5.397.977,92 |
| 2026-01-31 | 5.448.521,47 |
| 2026-02-28 | 5.489.122,42 |
| 2026-03-31 | 5.547.681,81 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.175,00 | R$ 5,8 mi | 1,70% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.510.015,42 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.605.445,97 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 84.026,06 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TGAD DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FRIOS LTDA38.161.961/0001-50 | 23,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.