FIDC · competência 07/2026
CRÉDITO PRIME I FIDC
54.071.756/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.000,51 | R$ 90,5 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.819.424,72 |
| 30 dias | vencido | 439.681,83 |
| 60 dias | a vencer | 1.854.135,75 |
| 60 dias | vencido | 314.447,44 |
| 90 dias | a vencer | 1.770.746,63 |
| 90 dias | vencido | 233.065,28 |
| 120 dias | a vencer | 1.562.398,57 |
| 120 dias | vencido | 231.970,21 |
| 150 dias | a vencer | 1.608.362,53 |
| 150 dias | vencido | 213.388,7 |
| 180 dias | a vencer | 1.487.887,61 |
| 180 dias | vencido | 231.497,44 |
| 360 dias | a vencer | 7.927.412,63 |
| 360 dias | vencido | 923.326,61 |
| 720 dias | a vencer | 11.000.241,86 |
| 720 dias | vencido | 1.172.679,07 |
| 1080 dias | a vencer | 7.927.028,12 |
| 1080 dias | vencido | 623.434,75 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.684.779,88 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 46,6 mi · vencido R$ 4,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA51.749.986/0001-38 | 28,5% |
| 2 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 27,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.