FIDC · competência 09/2026
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FIDC
54.065.359/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 263.295.889 |
| 2024-03-31 | 367.234.526,53 |
| 2024-04-30 | 364.560.925,48 |
| 2024-05-31 | 681.751.065,36 |
| 2024-06-30 | 255.444.515,92 |
| 2024-07-31 | 240.023.659,3 |
| 2024-08-31 | 314.618.226,45 |
| 2024-09-30 | 455.790.760,98 |
| 2024-10-31 | 569.594.627,11 |
| 2024-11-30 | 534.407.660,89 |
| 2024-12-31 | 504.388.514,09 |
| 2025-01-31 | 472.908.485,24 |
| 2025-02-28 | 448.117.986,55 |
| 2025-03-31 | 428.534.250,9 |
| 2025-04-30 | 412.813.251,84 |
| 2025-05-31 | 417.846.400,64 |
| 2025-06-30 | 372.280.854,76 |
| 2025-07-31 | 347.522.069,03 |
| 2025-08-31 | 318.376.318,04 |
| 2025-09-30 | 292.644.805,43 |
| 2025-10-31 | 263.827.860,99 |
| 2025-11-30 | 234.955.122,25 |
| 2025-12-31 | 213.390.030,87 |
| 2026-01-31 | 194.580.304,67 |
| 2026-02-28 | 69.109.822,89 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 4.949.995,8813 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 4.424.478,9296 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.651.027,4601 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 1.488.990,3101 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.646.217,1899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 18,37 | R$ 4,9 mi | 1,25% | 14,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 18,33 | R$ 4,4 mi | 1,25% | 13,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 52,58 | R$ 1,7 mi | 1,45% | 4,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 52,43 | R$ 1,5 mi | 1,45% | 4,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 644,68 | R$ 21,6 mi | -1,16% | 63,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 983.033,65 |
| 30 dias | vencido | 331.561,45 |
| 60 dias | a vencer | 969.553,89 |
| 60 dias | vencido | 245.413,25 |
| 90 dias | a vencer | 957.327,37 |
| 90 dias | vencido | 260.186,53 |
| 120 dias | a vencer | 945.172,8 |
| 120 dias | vencido | 285.343,57 |
| 150 dias | a vencer | 932.286,85 |
| 150 dias | vencido | 308.001,73 |
| 180 dias | a vencer | 919.371,06 |
| 180 dias | vencido | 260.886,59 |
| 360 dias | a vencer | 5.259.683,2 |
| 360 dias | vencido | 1.537.798,7 |
| 720 dias | a vencer | 8.492.420,25 |
| 720 dias | vencido | 2.160.389,7 |
| 1080 dias | a vencer | 7.624.530,81 |
| 1080 dias | vencido | 71.825,29 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.501.457,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 38,6 mi · vencido R$ 5,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRB CRED FINANC E INVEST SA33.136.888/0001-43 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | R$ 19,50 | R$ 19,50 | 2 | R$ 194,94 |
| 2026-08-13 | R$ 21,48 | R$ 21,48 | 2 | R$ 2 mil |