FIDC · competência 07/2026
FIDC TAG SSI
54.049.164/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 8.938.041,06 |
| 2024-04-30 | 9.001.728,48 |
| 2024-05-31 | 9.017.383,2 |
| 2024-06-30 | 9.103.858,88 |
| 2024-07-31 | 9.211.428,11 |
| 2024-08-31 | 12.245.700,82 |
| 2024-09-30 | 12.422.847,11 |
| 2024-10-31 | 21.231.354,41 |
| 2024-11-30 | 22.417.307,77 |
| 2024-12-31 | 23.765.669,93 |
| 2025-01-31 | 26.194.168,64 |
| 2025-02-28 | 29.650.153,85 |
| 2025-03-31 | 30.871.994,35 |
| 2025-04-30 | 31.249.048,73 |
| 2025-05-31 | 33.144.145,41 |
| 2025-06-30 | 34.663.827,83 |
| 2025-07-31 | 43.984.606,22 |
| 2025-08-31 | 45.926.837,37 |
| 2025-09-30 | 49.127.793,04 |
| 2025-10-31 | 49.104.473,51 |
| 2025-11-30 | 49.636.135,13 |
| 2025-12-31 | 50.347.998,2 |
| 2026-01-31 | 51.065.109,29 |
| 2026-02-28 | 51.602.964,45 |
| 2026-03-31 | 52.281.738,96 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.203,46 | R$ 51,7 mi | 1,35% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 2.887.900,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XI S.A.37.763.835/0001-03 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.