FIDC · competência 09/2026
LOGIC FIDC
54.048.775/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 38.232.016,19 |
| 2024-06-30 | 38.211.016,19 |
| 2024-07-31 | 38.190.016,19 |
| 2024-08-31 | 35.693.658,67 |
| 2024-09-30 | 35.692.697,92 |
| 2024-10-31 | 35.697.737,6 |
| 2024-11-30 | 35.585.574,23 |
| 2024-12-31 | 35.633.332,58 |
| 2025-01-31 | 35.686.192,61 |
| 2025-02-28 | 36.666.826,44 |
| 2025-03-31 | 36.561.459 |
| 2025-04-30 | 36.573.278,26 |
| 2025-05-31 | 36.599.976,49 |
| 2025-06-30 | 33.206.380,29 |
| 2025-07-31 | 33.206.380,29 |
| 2025-08-31 | 33.206.380,29 |
| 2025-09-30 | 33.206.380,29 |
| 2025-10-31 | 33.206.380,29 |
| 2025-11-30 | 45.844.740,9 |
| 2025-12-31 | 39.368.419,13 |
| 2026-01-31 | 52.883.826,33 |
| 2026-02-28 | 51.442.553,16 |
| 2026-03-31 | 52.549.375,78 |
| 2026-04-30 | 52.556.752,52 |
| 2026-05-31 | 52.518.721,65 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.444,98 | R$ 55,3 mi | 0,16% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 40.624.040,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 40,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ISAIL COMERCIO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA26.085.699/0001-23 | 18,1% |
| 2 | FEDERACAO FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS EST S PAULO62.285.895/0001-05 | 15,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.