FIDC · competência 09/2026
TABOR FIDC NP
54.029.912/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 207.378.800,37 |
| 2024-03-31 | 207.378.800,37 |
| 2024-04-30 | 408.067.989,31 |
| 2024-05-31 | 446.238.824,48 |
| 2024-06-30 | 477.987.778,43 |
| 2024-07-31 | 482.256.805,46 |
| 2024-08-31 | 477.232.762,31 |
| 2024-09-30 | 481.300.013,1 |
| 2024-10-31 | 503.528.828,93 |
| 2024-11-30 | 507.765.949,61 |
| 2024-12-31 | 557.924.780,54 |
| 2025-01-31 | 565.858.060,28 |
| 2025-02-28 | 574.572.345,44 |
| 2025-03-31 | 580.762.673,34 |
| 2025-04-30 | 559.107.377,98 |
| 2025-05-31 | 948.113.208,84 |
| 2025-06-30 | 943.579.615,21 |
| 2025-07-31 | 959.405.723,78 |
| 2025-08-31 | 974.612.123,21 |
| 2025-09-30 | 985.679.605,2 |
| 2025-10-31 | 995.969.004,72 |
| 2025-11-30 | 1.007.594.302,61 |
| 2025-12-31 | 1.017.431.971,35 |
| 2026-01-31 | 995.818.862,36 |
| 2026-02-28 | 990.238.408,12 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 263.799.618,4792 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 155.251.281,7898 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 45.136.399,5901 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 23.944.203,4101 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 58.162.520,89 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 370.241.358,2192 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 76.520.486,7006 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.278,60 | R$ 263,8 mi | 1,25% | 26,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.436,29 | R$ 155,3 mi | 1,25% | 15,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.406,42 | R$ 45,1 mi | 1,25% | 4,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.335,03 | R$ 23,9 mi | 1,25% | 2,4% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.313,22 | R$ 58,2 mi | 1,25% | 5,9% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.233,95 | R$ 370,2 mi | 1,25% | 37,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 541,59 | R$ 76,5 mi | -19,12% | 7,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.976.563,29 |
| 30 dias | vencido | 22.999.562,08 |
| 60 dias | a vencer | 21.529.648,93 |
| 60 dias | vencido | 22.623.054,32 |
| 90 dias | a vencer | 21.427.142,15 |
| 90 dias | vencido | 22.914.106,86 |
| 120 dias | a vencer | 20.286.076,6 |
| 120 dias | vencido | 23.110.924,48 |
| 150 dias | a vencer | 19.459.674,91 |
| 150 dias | vencido | 22.373.487,59 |
| 180 dias | a vencer | 19.154.558,76 |
| 180 dias | vencido | 22.649.799,68 |
| 360 dias | a vencer | 88.164.679,81 |
| 360 dias | vencido | 139.949.261,3 |
| 720 dias | a vencer | 203.521.094,36 |
| 720 dias | vencido | 264.071.768,52 |
| 1080 dias | a vencer | 31.149.245,33 |
| 1080 dias | vencido | 132.248.971,88 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 127.256.120,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.198,95 |
Total a vencer R$ 575,9 mi · vencido R$ 672,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LEHUA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SPE S.A.54.004.001/0001-33 | 13,0% |
| 2 | BANCO DIGIMAIS S.A.92.874.270/0001-40 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.