FIDC · competência 09/2026
JEFER BANKING FIDC NP
54.029.281/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 142.961.324,79 |
| 2024-05-31 | 145.360.309,03 |
| 2024-06-30 | 148.859.570,04 |
| 2024-07-31 | 153.421.104,49 |
| 2024-08-31 | 158.155.437,32 |
| 2024-09-30 | 172.199.613,87 |
| 2024-10-31 | 181.130.124,12 |
| 2024-11-30 | 183.956.627,25 |
| 2024-12-31 | 183.766.521,14 |
| 2025-01-31 | 184.279.595,16 |
| 2025-02-28 | 184.279.595,16 |
| 2025-03-31 | 135.521.991,93 |
| 2025-04-30 | 193.987.156,87 |
| 2025-05-31 | 199.321.938,17 |
| 2025-06-30 | 219.408.702,39 |
| 2025-07-31 | 228.139.910,16 |
| 2025-08-31 | 239.342.494,67 |
| 2025-09-30 | 251.530.375,58 |
| 2025-10-31 | 291.589.570,69 |
| 2025-11-30 | 324.966.838,49 |
| 2025-12-31 | 363.054.088,36 |
| 2026-01-31 | 374.729.057,8 |
| 2026-02-28 | 384.308.939,17 |
| 2026-03-31 | 397.330.671,58 |
| 2026-04-30 | 409.603.413,77 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.585,57 | R$ 465,1 mi | 2,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 222.062.256,04 |
| 30 dias | vencido | 11.905.442,47 |
| 60 dias | a vencer | 118.492.116,39 |
| 60 dias | vencido | 704.835,12 |
| 90 dias | a vencer | 102.006.656,74 |
| 90 dias | vencido | 1.668.731,95 |
| 120 dias | a vencer | 3.551.358,26 |
| 120 dias | vencido | 177.210,17 |
| 150 dias | a vencer | 808.616,55 |
| 150 dias | vencido | 52.549,13 |
| 180 dias | a vencer | 550.411,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.548.947,86 |
| 360 dias | vencido | 72.751,24 |
Total a vencer R$ 449,0 mi · vencido R$ 14,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.634.522,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BWT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA11.354.634/0001-69 | 81,0% |
| 2 | JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA02.999.999/0001-50 | 17,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.