FIDC · competência 07/2026
SUPER BOX FIDC
54.028.640/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 19.153.428,56 |
| 2024-04-30 | 32.136.614,39 |
| 2024-05-31 | 37.066.067,31 |
| 2024-06-30 | 42.071.678,19 |
| 2024-07-31 | 43.191.242,98 |
| 2024-08-31 | 44.197.683,01 |
| 2024-09-30 | 41.895.625,92 |
| 2024-10-31 | 42.646.504,75 |
| 2024-11-30 | 43.273.365,69 |
| 2024-12-31 | 56.052.445,96 |
| 2025-01-31 | 64.572.527,66 |
| 2025-02-28 | 91.916.780,56 |
| 2025-03-31 | 112.193.029,11 |
| 2025-04-30 | 121.073.225,26 |
| 2025-05-31 | 123.393.808,04 |
| 2025-06-30 | 99.506.407,91 |
| 2025-07-31 | 89.403.706,75 |
| 2025-08-31 | 69.631.979,6 |
| 2025-09-30 | 72.434.925,74 |
| 2025-10-31 | 74.725.912,66 |
| 2025-11-30 | 76.300.850,28 |
| 2025-12-31 | 121.374.143,15 |
| 2026-01-31 | 124.411.344,27 |
| 2026-02-28 | 145.734.488,77 |
| 2026-03-31 | 149.140.671,61 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 99.314.753,2313 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 22.472.431,0124 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 33.576.585,8214 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.501,02 | R$ 99,3 mi | 1,58% | 63,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.570,52 | R$ 22,5 mi | 1,75% | 14,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.181,38 | R$ 33,6 mi | 5,48% | 21,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 40.087.289,83 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 19.558.195,28 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.456.680,66 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 27.096.655,06 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 50.843.577,39 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 143,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOUSTACHE BEAMS LTDA30.998.254/0001-01 | 66,1% |
| 2 | RAPPIPAY SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA34.378.264/0001-03 | 26,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.