FIDC · competência 09/2026
PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS
54.023.881/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 3.416.285,56 |
| 2024-05-31 | 5.664.592,16 |
| 2024-06-30 | 6.502.904,71 |
| 2024-07-31 | 6.970.214,25 |
| 2024-08-31 | 7.822.081,09 |
| 2024-09-30 | 10.529.468,96 |
| 2024-10-31 | 11.023.267,74 |
| 2024-11-30 | 11.900.718,18 |
| 2024-12-31 | 12.554.532,74 |
| 2025-01-31 | 13.691.870 |
| 2025-02-28 | 14.278.003,02 |
| 2025-03-31 | 16.087.810,9 |
| 2025-04-30 | 16.540.765,77 |
| 2025-05-31 | 18.067.133,7 |
| 2025-06-30 | 19.708.638,41 |
| 2025-07-31 | 20.783.464,11 |
| 2025-08-31 | 21.180.567,72 |
| 2025-09-30 | 21.629.600,98 |
| 2025-10-31 | 22.082.170,28 |
| 2025-11-30 | 22.472.741,83 |
| 2025-12-31 | 22.925.596,09 |
| 2026-01-31 | 23.367.937,21 |
| 2026-02-28 | 23.740.620,83 |
| 2026-03-31 | 24.193.322,07 |
| 2026-04-30 | 24.673.062,97 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.644,43 | R$ 26,5 mi | 0,99% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 29.628,13 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.307.226,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 2.798.202,65 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 72.196,95 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.089.188,25 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.365.287,33 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.317.700,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D ANDRADE ASSESSORIA LTDA41.664.645/0001-06 | 21,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.