FIDC · competência 07/2026
ROYAL CAPITAL FIDC
54.020.246/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 49.859,66 |
| 2024-03-31 | 7.842,69 |
| 2024-04-30 | 9.077,88 |
| 2024-05-31 | 22.137.582,46 |
| 2024-06-30 | 26.131.154,04 |
| 2024-07-31 | 27.328.046,24 |
| 2024-08-31 | 74.038.453,51 |
| 2024-09-30 | 68.577.790,74 |
| 2024-10-31 | 54.165.760,72 |
| 2024-11-30 | 49.643.732,75 |
| 2024-12-31 | 44.748.779,92 |
| 2025-01-31 | 45.025.315,81 |
| 2025-02-28 | 39.502.498,05 |
| 2025-03-31 | 35.279.855,72 |
| 2025-04-30 | 35.185.897,01 |
| 2025-05-31 | 31.165.828,27 |
| 2025-06-30 | 34.943.408,85 |
| 2025-07-31 | 34.965.158,8 |
| 2025-08-31 | 31.215.137,9 |
| 2025-09-30 | 31.272.538,84 |
| 2025-10-31 | 31.407.351,41 |
| 2025-11-30 | 31.551.911,18 |
| 2025-12-31 | 31.551.911,18 |
| 2026-01-31 | 28.727.071,32 |
| 2026-02-28 | 19.362.674,25 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 620,63 | R$ 5,7 mi | -25,20% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 9.648.241,2 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 20.800.000,02 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 30,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PHOENIX PARTICIPACOES LTDA34.816.386/0001-26 | n/c |
| 2 | VALORE TERCEIRIZACAO FINANCEIRA LTDA50.364.118/0001-77 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.