FIDC · competência 07/2026
LOTTE WORD FIDC
54.019.802/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 96.842,11 |
| 2024-03-31 | 42.836,43 |
| 2024-04-30 | 46.693.529,76 |
| 2024-05-31 | 50.091.764,66 |
| 2024-06-30 | 88.408.289,44 |
| 2024-07-31 | 61.440.119,84 |
| 2024-08-31 | 65.753.284,66 |
| 2024-09-30 | 73.428.914,68 |
| 2024-10-31 | 83.960.288,35 |
| 2024-11-30 | 87.203.367,37 |
| 2024-12-31 | 87.968.625,05 |
| 2025-01-31 | 75.158.388,03 |
| 2025-02-28 | 75.885.015,4 |
| 2025-03-31 | 76.528.088,6 |
| 2025-04-30 | 82.969.800,25 |
| 2025-05-31 | 88.993.475,97 |
| 2025-06-30 | 90.478.780,82 |
| 2025-07-31 | 91.567.813,4 |
| 2025-08-31 | 92.638.296,96 |
| 2025-09-30 | 93.681.222,77 |
| 2025-10-31 | 94.774.070,74 |
| 2025-11-30 | 95.932.102,1 |
| 2025-12-31 | 95.932.102,1 |
| 2026-01-31 | 97.930.806,32 |
| 2026-02-28 | 98.787.816,2 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 51,90 | R$ 73,7 mi | 0,84% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 35.578.022,85 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 29.176.242,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.407.794,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 73,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UNIVERSAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA31.689.320/0001-24 | 41,8% |
| 2 | MEGA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA E GAS S/A15.054.480/0001-40 | 32,0% |
| 3 | RGPAR - PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA05.938.688/0001-79 | 11,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.