FIDC · competência 07/2026
MB JIVE INCOME FUND FIDC
54.012.401/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 27.714.919,95 |
| 2024-04-30 | 26.736.235,1 |
| 2024-05-31 | 24.764.626,86 |
| 2024-06-30 | 23.395.410,49 |
| 2024-07-31 | 24.188.959,23 |
| 2024-08-31 | 24.239.971,25 |
| 2024-09-30 | 13.964.654,91 |
| 2024-10-31 | 13.650.184,53 |
| 2024-11-30 | 13.412.805,43 |
| 2024-12-31 | 12.897.269,23 |
| 2025-01-31 | 12.182.709,49 |
| 2025-02-28 | 11.446.471,82 |
| 2025-03-31 | 10.768.620,42 |
| 2025-04-30 | 10.358.310,89 |
| 2025-05-31 | 9.944.800,34 |
| 2025-06-30 | 10.034.156,87 |
| 2025-07-31 | 9.558.175,76 |
| 2025-08-31 | 7.852.743,93 |
| 2025-09-30 | 7.243.603,7 |
| 2025-10-31 | 7.809.204,38 |
| 2025-11-30 | 7.821.542,5 |
| 2025-12-31 | 6.831.885,57 |
| 2026-01-31 | 6.759.634,65 |
| 2026-02-28 | 6.752.010,27 |
| 2026-03-31 | 6.725.364,37 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 180,12 | R$ 4,9 mi | -0,57% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.319.578,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DARP JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA35.880.201/0001-05 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.