FIDC · competência 07/2026
MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL
54.008.688/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 27.999.712,75 |
| 2024-08-31 | 29.266.476,35 |
| 2024-09-30 | 29.613.356,45 |
| 2024-10-31 | 30.030.744,1 |
| 2024-11-30 | 30.393.702,29 |
| 2024-12-31 | 59.473.405,72 |
| 2025-01-31 | 60.284.772,02 |
| 2025-02-28 | 61.125.659,84 |
| 2025-03-31 | 61.972.752,4 |
| 2025-04-30 | 62.690.538,5 |
| 2025-05-31 | 63.909.050,68 |
| 2025-06-30 | 73.806.903,18 |
| 2025-07-31 | 110.617.801,63 |
| 2025-08-31 | 106.281.541,66 |
| 2025-09-30 | 106.514.471,42 |
| 2025-10-31 | 106.615.544,33 |
| 2025-11-30 | 106.321.941,83 |
| 2025-12-31 | 106.602.628,69 |
| 2026-01-31 | 106.467.277,74 |
| 2026-02-28 | 105.910.732,23 |
| 2026-03-31 | 106.165.382,29 |
| 2026-04-30 | 106.002.567,51 |
| 2026-05-31 | 106.295.291,28 |
| 2026-06-30 | 106.321.229,69 |
| 2026-07-31 | 99.627.803,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 26.905.918,7801 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 31.323.099,9699 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 41.398.784,5301 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 690,80 | R$ 26,9 mi | 1,43% | 27,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 978,85 | R$ 31,3 mi | 1,43% | 31,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.625,44 | R$ 41,4 mi | 1,53% | 41,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 72.844.147,05 |
| 30 dias | vencido | 17.494.886,12 |
| 60 dias | a vencer | 6.875.397,92 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 153.858,03 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 17.603,39 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 12.844,53 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 9.777,19 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 22.693,55 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 79,9 mi · vencido R$ 17,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | REDE FROTA SOLUTIONS LTDA24.478.438/0001-48 | 64,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.