FIDC · competência 07/2026
TRIUNPH FIDC NP
54.003.830/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 11.295.952,34 |
| 2024-03-31 | 11.273.389,94 |
| 2024-04-30 | 11.272.771,3 |
| 2024-05-31 | 11.279.408,11 |
| 2024-06-30 | 11.279.408,11 |
| 2024-07-31 | 11.278.002,95 |
| 2024-08-31 | 11.277.394,31 |
| 2024-09-30 | 11.246.782,16 |
| 2024-10-31 | 11.306.146,31 |
| 2024-11-30 | 11.275.635,24 |
| 2024-12-31 | 12.393.418,93 |
| 2025-01-31 | 12.419.002,98 |
| 2025-02-28 | 12.448.505,86 |
| 2025-03-31 | 12.418.221,5 |
| 2025-04-30 | 12.413.712,33 |
| 2025-05-31 | 12.412.586,38 |
| 2025-06-30 | 12.413.053,5 |
| 2025-07-31 | 12.412.560,96 |
| 2025-08-31 | 12.411.824,48 |
| 2025-09-30 | 12.411.252,16 |
| 2025-10-31 | 12.408.773,15 |
| 2025-11-30 | 12.376.598,77 |
| 2025-12-31 | 12.344.321,44 |
| 2026-01-31 | 12.314.409,8 |
| 2026-02-28 | 12.281.064,95 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.017,17 | R$ 12,1 mi | -0,25% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.423.600 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.