FIDC · competência 07/2026
FICRED FIDC
53.996.774/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 10.100.191,78 |
| 2024-06-30 | 27.272.165,19 |
| 2024-07-31 | 27.639.260,44 |
| 2024-08-31 | 30.682.096,68 |
| 2024-09-30 | 37.061.471,3 |
| 2024-10-31 | 37.533.777,88 |
| 2024-11-30 | 42.236.815,67 |
| 2024-12-31 | 42.729.953,25 |
| 2025-01-31 | 43.258.666,4 |
| 2025-02-28 | 43.747.099,13 |
| 2025-03-31 | 44.212.513,71 |
| 2025-04-30 | 44.706.845,45 |
| 2025-05-31 | 45.231.888,16 |
| 2025-06-30 | 45.737.314,05 |
| 2025-07-31 | 46.333.846,43 |
| 2025-08-31 | 46.886.948,5 |
| 2025-09-30 | 47.481.054,17 |
| 2025-10-31 | 48.110.163,45 |
| 2025-11-30 | 48.643.712,87 |
| 2025-12-31 | 49.457.004,19 |
| 2026-01-31 | 51.189.371,98 |
| 2026-02-28 | 50.296.300,29 |
| 2026-03-31 | 50.903.618,11 |
| 2026-04-30 | 51.486.271,81 |
| 2026-05-31 | 52.058.377,58 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.361,25 | R$ 53,3 mi | 1,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 53.242.725,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 53,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.