FIDC · competência 07/2026
SHETLAND FIDC
53.991.455/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 2.311.522,15 |
| 2024-03-31 | 2.301.665,95 |
| 2024-04-30 | 2.084.924,1 |
| 2024-05-31 | 2.196.743,37 |
| 2024-06-30 | 11.931.344,26 |
| 2024-07-31 | 19.056.811,89 |
| 2024-08-31 | 21.290.924,68 |
| 2024-09-30 | 26.975.823,56 |
| 2024-10-31 | 30.258.682,84 |
| 2024-11-30 | 31.539.049,25 |
| 2024-12-31 | 48.824.627,34 |
| 2025-01-31 | 49.782.241,75 |
| 2025-02-28 | 50.309.755,93 |
| 2025-03-31 | 51.832.870,35 |
| 2025-04-30 | 64.063.580,43 |
| 2025-05-31 | 64.111.136,71 |
| 2025-06-30 | 64.415.286,73 |
| 2025-07-31 | 65.639.885,17 |
| 2025-08-31 | 66.890.126,42 |
| 2025-09-30 | 65.131.466,62 |
| 2025-10-31 | 71.227.564,91 |
| 2025-11-30 | 72.574.199,87 |
| 2025-12-31 | 75.303.465,98 |
| 2026-01-31 | 77.447.895,07 |
| 2026-02-28 | 79.019.022,65 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.480,10 | R$ 91,2 mi | 2,36% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 101.053.919,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 101,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.