FIDC · competência 09/2026
GS3 I FIDC
53.979.245/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 10.006.725,31 |
| 2024-06-30 | 10.068.813,65 |
| 2024-07-31 | 10.140.356,2 |
| 2024-08-31 | 10.199.536,5 |
| 2024-09-30 | 10.163.196,75 |
| 2024-10-31 | 10.235.551,24 |
| 2024-11-30 | 9.849.087,09 |
| 2024-12-31 | 10.373.877,09 |
| 2025-01-31 | 10.480.125,35 |
| 2025-02-28 | 10.569.373,11 |
| 2025-03-31 | 10.690.591,92 |
| 2025-04-30 | 17.007.653,2 |
| 2025-05-31 | 20.280.495,82 |
| 2025-06-30 | 25.643.264,13 |
| 2025-07-31 | 29.304.833,95 |
| 2025-08-31 | 42.934.586,35 |
| 2025-09-30 | 59.772.927,75 |
| 2025-10-31 | 60.522.881,45 |
| 2025-11-30 | 61.129.046,71 |
| 2025-12-31 | 106.534.510,2 |
| 2026-01-31 | 118.134.141,09 |
| 2026-02-28 | 120.251.098,07 |
| 2026-03-31 | 132.351.680,36 |
| 2026-04-30 | 139.869.756,18 |
| 2026-05-31 | 142.004.106,16 |
+ 4 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 56.400.273,5998 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 17.389.310,71 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 30.322.886,78 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 18.962.782,6201 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 30.281.156,76 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.539.908,2199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.142,53 | R$ 56,4 mi | 1,33% | 31,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.099,08 | R$ 17,4 mi | 1,33% | 9,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.014,60 | R$ 30,3 mi | 1,33% | 16,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.290,02 | R$ 19,0 mi | 1,51% | 10,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.238,14 | R$ 30,3 mi | 1,49% | 16,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.429,78 | R$ 27,5 mi | 3,34% | 15,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 52.811.295,92 |
| 30 dias | vencido | 1.764.325,06 |
| 60 dias | a vencer | 30.007.810,31 |
| 60 dias | vencido | 378.449,5 |
| 90 dias | a vencer | 10.983.379,8 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.282.074,02 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 21.943.688,28 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.340.313,99 |
| 180 dias | vencido | 30.680 |
| 360 dias | a vencer | 34.343.729,44 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 13.846.440,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 166,6 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 248.200,19 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 245.592,67 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 239.571,07 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 232.034,39 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 231.584,13 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 223.155,39 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 865.954,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA00.647.631/0001-05 | 0,3% |
| 2 | COMANDO LOG TRANSPORTES LTDA24.315.867/0001-02 | 0,2% |
| 3 | AGRIVITTA INSUMOS AGRICOLAS LTDA26.280.013/0001-55 | 0,2% |
| 4 | TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA05.280.269/0001-92 | 0,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.