FIDC · competência 07/2026
BASÃ FIDC DE
53.962.432/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 25.086.367,44 |
| 2024-05-31 | 25.441.421,55 |
| 2024-06-30 | 30.930.619,04 |
| 2024-07-31 | 31.497.554,12 |
| 2024-08-31 | 35.705.892,5 |
| 2024-09-30 | 37.846.322,91 |
| 2024-10-31 | 46.624.304,59 |
| 2024-11-30 | 47.373.899,9 |
| 2024-12-31 | 65.440.212,76 |
| 2025-01-31 | 70.152.775,78 |
| 2025-02-28 | 74.008.266,08 |
| 2025-03-31 | 78.536.313,21 |
| 2025-04-30 | 79.854.906,33 |
| 2025-05-31 | 81.805.892,04 |
| 2025-06-30 | 86.327.397,61 |
| 2025-07-31 | 88.490.116,34 |
| 2025-08-31 | 90.461.463,18 |
| 2025-09-30 | 92.605.807,89 |
| 2025-10-31 | 94.922.503,44 |
| 2025-11-30 | 96.938.892,29 |
| 2025-12-31 | 99.357.490,63 |
| 2026-01-31 | 100.483.104,02 |
| 2026-02-28 | 103.479.831,43 |
| 2026-03-31 | 106.222.213,46 |
| 2026-04-30 | 108.676.760,28 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.725,39 | R$ 116,5 mi | 2,50% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 63.270.981,9 |
| 30 dias | vencido | 1.844.539,75 |
| 60 dias | a vencer | 31.209.340,43 |
| 60 dias | vencido | 2.276,91 |
| 90 dias | a vencer | 15.830.020,86 |
| 90 dias | vencido | 2.276,91 |
| 120 dias | a vencer | 3.618.146,1 |
| 120 dias | vencido | 1.816,88 |
| 150 dias | a vencer | 59.063,62 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 50.874,13 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 364.008,14 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 380.679,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.122,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 114,8 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA04.310.364/0001-29 | 96,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.