FIDC · competência 09/2026
PÉROLA FIDC DE
53.960.578/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 2.227.636,92 |
| 2024-05-31 | 617.223.489,84 |
| 2024-06-30 | 685.934.181,65 |
| 2024-07-31 | 697.237.557,35 |
| 2024-08-31 | 708.720.512,55 |
| 2024-09-30 | 717.833.189,73 |
| 2024-10-31 | 730.539.534,88 |
| 2024-11-30 | 741.411.410,24 |
| 2024-12-31 | 753.429.098,58 |
| 2025-01-31 | 766.929.003,97 |
| 2025-02-28 | 778.606.908,38 |
| 2025-03-31 | 789.037.180,19 |
| 2025-04-30 | 801.933.100,04 |
| 2025-05-31 | 815.597.489,18 |
| 2025-06-30 | 828.122.535,81 |
| 2025-07-31 | 752.254.040,89 |
| 2025-08-31 | 791.951.294,12 |
| 2025-09-30 | 840.006.262,22 |
| 2025-10-31 | 829.990.349,69 |
| 2025-11-30 | 827.432.347,4 |
| 2025-12-31 | 921.738.658,33 |
| 2026-01-31 | 940.183.589,03 |
| 2026-02-28 | 964.719.966,52 |
| 2026-03-31 | 1.080.770.915,25 |
| 2026-04-30 | 1.093.908.081,57 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 108.497.652,5899 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.092.677.847,5675 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.089,12 | R$ 108,5 mi | 1,21% | 9,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.637,56 | R$ 1,09 bi | 5,44% | 91,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 134.101.110,22 |
| 30 dias | vencido | 13.725.337,09 |
| 60 dias | a vencer | 166.428.501,91 |
| 60 dias | vencido | 1.187.427,68 |
| 90 dias | a vencer | 158.859.821,67 |
| 90 dias | vencido | 338.415,06 |
| 120 dias | a vencer | 185.274.144,92 |
| 120 dias | vencido | 397.367,94 |
| 150 dias | a vencer | 141.361.392,72 |
| 150 dias | vencido | 307.907,19 |
| 180 dias | a vencer | 104.218.876,75 |
| 180 dias | vencido | 268.416,66 |
| 360 dias | a vencer | 40.734.578,63 |
| 360 dias | vencido | 468.166,65 |
| 720 dias | a vencer | 204.312.295,34 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 70.117.406,18 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,21 bi · vencido R$ 16,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PHILCO ELETRONICOS S/A11.283.356/0001-04 | 74,8% |
| 2 | BRITANIA ELETRODOMESTICOS S.A76.492.701/0001-57 | 27,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.