FIDC · competência 09/2026
GM FIDC DE
53.959.749/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 35.578.611,91 |
| 2024-06-30 | 37.123.971 |
| 2024-07-31 | 38.182.479,12 |
| 2024-08-31 | 40.073.000 |
| 2024-09-30 | 41.491.064,01 |
| 2024-10-31 | 44.652.373,04 |
| 2024-11-30 | 47.626.036,46 |
| 2024-12-31 | 52.932.843,26 |
| 2025-01-31 | 56.228.806,1 |
| 2025-02-28 | 61.777.275,77 |
| 2025-03-31 | 64.647.271,46 |
| 2025-04-30 | 66.475.499,02 |
| 2025-05-31 | 70.428.552,49 |
| 2025-06-30 | 72.562.260,69 |
| 2025-07-31 | 75.503.461,76 |
| 2025-08-31 | 76.234.325,12 |
| 2025-09-30 | 80.758.653,9 |
| 2025-10-31 | 82.018.184,28 |
| 2025-11-30 | 83.271.926,33 |
| 2025-12-31 | 83.248.794,8 |
| 2026-01-31 | 78.822.340,56 |
| 2026-02-28 | 68.897.222,87 |
| 2026-03-31 | 90.309.789,21 |
| 2026-04-30 | 98.924.970,06 |
| 2026-05-31 | 101.000.631,13 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.528,46 | R$ 166,4 mi | 1,94% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.676.219,77 |
| 30 dias | vencido | 575.163,42 |
| 60 dias | a vencer | 10.196.229,73 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 10.692.294,8 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.001.366,32 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 474.809,95 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 576.899,04 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.420.543,06 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.321.038,17 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.049.711,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 465.455,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 54,9 mi · vencido R$ 575 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.719.015,53 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 976.106,48 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.218.163,11 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.434.654,62 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.085.041,54 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 792.024,08 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.202.843,3 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 15.545.299,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.511.393,77 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.742.657,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SETTA COMBUSTIVEIS LTDA55.483.564/0007-00 | 26,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.