FIDC · competência 07/2026
GM FIDC DE
53.959.749/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 35.578.611,91 |
| 2024-06-30 | 37.123.971 |
| 2024-07-31 | 38.182.479,12 |
| 2024-08-31 | 40.073.000 |
| 2024-09-30 | 41.491.064,01 |
| 2024-10-31 | 44.652.373,04 |
| 2024-11-30 | 47.626.036,46 |
| 2024-12-31 | 52.932.843,26 |
| 2025-01-31 | 56.228.806,1 |
| 2025-02-28 | 61.777.275,77 |
| 2025-03-31 | 64.647.271,46 |
| 2025-04-30 | 66.475.499,02 |
| 2025-05-31 | 70.428.552,49 |
| 2025-06-30 | 72.562.260,69 |
| 2025-07-31 | 75.503.461,76 |
| 2025-08-31 | 76.234.325,12 |
| 2025-09-30 | 80.758.653,9 |
| 2025-10-31 | 82.018.184,28 |
| 2025-11-30 | 83.271.926,33 |
| 2025-12-31 | 83.248.794,8 |
| 2026-01-31 | 78.822.340,56 |
| 2026-02-28 | 68.897.222,87 |
| 2026-03-31 | 90.309.789,21 |
| 2026-04-30 | 98.924.970,06 |
| 2026-05-31 | 101.000.631,13 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.436,99 | R$ 160,4 mi | 2,29% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.512.429,7 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 4.700.575,66 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.212.041,68 |
| 90 dias | vencido | 3.533.924,2 |
| 120 dias | a vencer | 5.673.217,58 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.065.237,42 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.927.920,13 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.566.142,59 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.745.611,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.073.390,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 463.127,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 53,9 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.870.369,14 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.390.660,5 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.312.073,87 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 992.980,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 985.814,08 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.045.232,2 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.606.479,86 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.095.274,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.267.916,28 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.613.064,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SETTA COMBUSTIVEIS LTDA55.483.564/0007-00 | 25,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.