FIDC · competência 09/2026
VALOR MAX FIDC SEGMENTO NPL
53.937.754/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 669.953,33 |
| 2024-10-31 | 647.874,12 |
| 2024-11-30 | 482.950,99 |
| 2024-12-31 | 14.648.638,84 |
| 2025-01-31 | 14.623.807,51 |
| 2025-02-28 | 14.491.279,84 |
| 2025-03-31 | 15.014.339,87 |
| 2025-04-30 | 15.072.954,55 |
| 2025-05-31 | 15.266.373,85 |
| 2025-06-30 | 15.369.647,7 |
| 2025-07-31 | 15.609.109,57 |
| 2025-08-31 | 15.846.408,31 |
| 2025-09-30 | 16.144.305,14 |
| 2025-10-31 | 16.669.669,63 |
| 2025-11-30 | 16.737.509,84 |
| 2025-12-31 | 17.996.068,87 |
| 2026-01-31 | 17.754.285,88 |
| 2026-02-28 | 17.779.357,68 |
| 2026-03-31 | 16.709.049,18 |
| 2026-04-30 | 16.709.547,89 |
| 2026-05-31 | 16.707.884,89 |
| 2026-06-30 | 33.928.240,78 |
| 2026-07-31 | 34.494.537,45 |
| 2026-08-31 | 34.413.503,6 |
| 2026-09-30 | 32.901.903,08 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.278.049,5 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 16.742.860,2701 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 32.901.903,08 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.045,59 | R$ 14,3 mi | 1,57% | 43,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.060,16 | R$ 16,7 mi | 0,74% | 50,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 826,92 | R$ 32,9 mi | -0,92% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 32.120.905,17 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 32,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.