FIDC · competência 07/2026
FDR FIDC
53.936.215/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 25.383.211,95 |
| 2024-04-30 | 25.608.247,44 |
| 2024-05-31 | 25.475.169,17 |
| 2024-06-30 | 26.614.472,91 |
| 2024-07-31 | 26.995.587,68 |
| 2024-08-31 | 27.332.705,68 |
| 2024-09-30 | 27.647.988,9 |
| 2024-10-31 | 27.970.502,25 |
| 2024-11-30 | 28.240.266,71 |
| 2024-12-31 | 28.240.266,71 |
| 2025-01-31 | 28.389.370,12 |
| 2025-02-28 | 28.881.039,86 |
| 2025-04-30 | 29.436.200,11 |
| 2025-05-31 | 29.877.414,03 |
| 2025-06-30 | 33.639.287,27 |
| 2025-07-31 | 34.272.388,56 |
| 2025-08-31 | 34.890.032,75 |
| 2025-09-30 | 35.514.399,98 |
| 2025-10-31 | 36.208.781,47 |
| 2025-11-30 | 36.785.812,44 |
| 2025-12-31 | 37.469.837,15 |
| 2026-01-31 | 38.125.915,36 |
| 2026-02-28 | 38.696.111 |
| 2026-03-31 | 39.388.919,82 |
| 2026-04-30 | 39.962.347,19 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.686,86 | R$ 39,7 mi | 2,17% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.974.331,4 |
| 30 dias | vencido | 491.246,5 |
| 60 dias | a vencer | 930.342,35 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.075.575,77 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 512.576,73 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 935.089,06 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 453.517,91 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.295.534,4 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 17.598.248,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,8 mi · vencido R$ 491 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOMAFERTIL CAMINHOES LTDA18.451.455/0001-99 | 66,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.