FIDC · competência 09/2026
FRAM CAPITAL FIDC CONSIGNADO I
53.926.245/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 2.896.729,31 |
| 2024-11-30 | 2.898.289,47 |
| 2024-12-31 | 2.981.548,18 |
| 2025-01-31 | 2.982.621,88 |
| 2025-02-28 | 2.989.136,57 |
| 2025-03-31 | 2.962.391,36 |
| 2025-04-30 | 2.956.627,67 |
| 2025-05-31 | 3.225.798,08 |
| 2025-06-30 | 3.919.687,51 |
| 2025-07-31 | 4.482.175,91 |
| 2025-08-31 | 4.508.980,59 |
| 2025-09-30 | 5.216.993,4 |
| 2025-10-31 | 6.312.187,82 |
| 2025-11-30 | 6.607.053,19 |
| 2025-12-31 | 7.226.670,89 |
| 2026-01-31 | 7.688.402,13 |
| 2026-02-28 | 7.890.751,03 |
| 2026-03-31 | 8.339.832,25 |
| 2026-04-30 | 9.733.064,81 |
| 2026-05-31 | 11.284.388,58 |
| 2026-06-30 | 11.997.823,34 |
| 2026-07-31 | 13.032.560,83 |
| 2026-08-31 | 13.693.095,64 |
| 2026-09-30 | 15.168.813,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 7.948.797,6251 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.220.019,4761 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.163,56 | R$ 7,9 mi | 1,45% | 52,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.158,46 | R$ 7,2 mi | 1,76% | 47,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 250,56 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 76.787,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 111.481,99 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 163.749,96 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 214.447,77 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 275.640,08 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.951.140,08 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.570.398,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.349.145,15 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.663.508,26 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 51,6% |
| 2 | OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.39.519.944/0001-05 | 49,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.