FIDC · competência 09/2026
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FIDC
53.908.944/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 4.354.252,72 |
| 2024-03-31 | 7.737.377,12 |
| 2024-04-30 | 10.583.994,71 |
| 2024-05-31 | 11.405.000,97 |
| 2024-06-30 | 14.913.870,61 |
| 2024-07-31 | 20.425.354,87 |
| 2024-08-31 | 28.380.295,44 |
| 2024-09-30 | 33.091.558,06 |
| 2024-10-31 | 38.644.831,18 |
| 2024-11-30 | 44.342.655,28 |
| 2024-12-31 | 52.094.300,61 |
| 2025-01-31 | 62.271.960,34 |
| 2025-02-28 | 71.122.232,66 |
| 2025-03-31 | 72.403.713,68 |
| 2025-04-30 | 73.742.907,58 |
| 2025-05-31 | 80.128.686,58 |
| 2025-06-30 | 92.025.313,76 |
| 2025-07-31 | 94.287.594,08 |
| 2025-08-31 | 96.253.341,57 |
| 2025-09-30 | 98.340.827,28 |
| 2025-10-31 | 100.565.743,92 |
| 2025-11-30 | 102.443.651,47 |
| 2025-12-31 | 104.390.912,82 |
| 2026-01-31 | 106.377.826,74 |
| 2026-02-28 | 109.133.527,53 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 81.124.902,31 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 38.873.212,4299 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.533,18 | R$ 81,1 mi | 0,76% | 67,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.148,74 | R$ 38,9 mi | 1,92% | 32,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 807.894,33 |
| 30 dias | vencido | 230.119,86 |
| 60 dias | a vencer | 1.657.156,69 |
| 60 dias | vencido | 207.559,87 |
| 90 dias | a vencer | 340.014,44 |
| 90 dias | vencido | 204.890,68 |
| 120 dias | a vencer | 319.305,2 |
| 120 dias | vencido | 207.362,31 |
| 150 dias | a vencer | 304.125,53 |
| 150 dias | vencido | 191.191,42 |
| 180 dias | a vencer | 289.273,66 |
| 180 dias | vencido | 208.947,63 |
| 360 dias | a vencer | 11.413.450,31 |
| 360 dias | vencido | 1.043.900,94 |
| 720 dias | a vencer | 75.705.070,21 |
| 720 dias | vencido | 913.578,67 |
| 1080 dias | a vencer | 22.700.833,92 |
| 1080 dias | vencido | 135.828,65 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.936.104,44 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 118,5 mi · vencido R$ 3,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | 6P CONDO PAGAMENTOS S.A.47.209.387/0001-54 | 98,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.