FIDC · competência 07/2026
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FIDC
53.908.929/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 22.544.727,32 |
| 2024-04-30 | 22.596.970,98 |
| 2024-05-31 | 33.192.739,72 |
| 2024-06-30 | 33.810.370,06 |
| 2024-07-31 | 34.714.741,75 |
| 2024-08-31 | 39.722.660,5 |
| 2024-09-30 | 40.769.507,94 |
| 2024-10-31 | 46.102.744,94 |
| 2024-11-30 | 51.154.214,21 |
| 2024-12-31 | 56.594.218,99 |
| 2025-01-31 | 57.753.598,75 |
| 2025-02-28 | 59.071.714,92 |
| 2025-03-31 | 64.774.509,81 |
| 2025-04-30 | 66.300.734,97 |
| 2025-05-31 | 71.163.603,92 |
| 2025-06-30 | 76.775.376,88 |
| 2025-07-31 | 83.891.715,15 |
| 2025-08-31 | 94.504.242,05 |
| 2025-09-30 | 100.445.449,42 |
| 2025-10-31 | 109.224.997,85 |
| 2025-11-30 | 115.900.416,03 |
| 2025-12-31 | 118.433.766,15 |
| 2026-01-31 | 120.680.571,97 |
| 2026-02-28 | 122.842.804,87 |
| 2026-03-31 | 124.334.449,34 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 81.040.033,5399 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 44.393.719,79 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.406,41 | R$ 81,0 mi | -1,03% | 64,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.489,56 | R$ 44,4 mi | 4,88% | 35,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.517.636,98 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 5.052.631,24 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.358.122,65 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 7.157.780,55 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.691.096,48 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.781.485,12 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 23.691.274,22 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 48.363.624,65 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.006.911,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.619.291,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 123,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAIQUE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA39.268.207/0001-87 | 87,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.