FIDC · competência 09/2026
SÓLIDO FIDC
53.877.402/0001-35 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 15.002.936,28 |
| 2024-04-30 | 30.286.455,5 |
| 2024-05-31 | 31.354.393,23 |
| 2024-06-30 | 32.602.303,54 |
| 2024-07-31 | 34.722.720,88 |
| 2024-08-31 | 46.925.205,83 |
| 2024-09-30 | 59.786.126,77 |
| 2024-10-31 | 68.118.799,01 |
| 2024-11-30 | 71.538.715,29 |
| 2024-12-31 | 85.507.760,33 |
| 2025-01-31 | 90.056.940,92 |
| 2025-02-28 | 93.463.467,87 |
| 2025-03-31 | 111.562.654,32 |
| 2025-04-30 | 115.860.509,56 |
| 2025-05-31 | 121.915.785,38 |
| 2025-06-30 | 126.350.862,7 |
| 2025-07-31 | 131.552.687,46 |
| 2025-08-31 | 161.659.124,37 |
| 2025-09-30 | 167.949.856,94 |
| 2025-10-31 | 174.154.453,2 |
| 2025-11-30 | 179.054.447,93 |
| 2025-12-31 | 189.535.905,61 |
| 2026-01-31 | 195.239.600,47 |
| 2026-02-28 | 200.774.251,97 |
| 2026-03-31 | 237.490.295,58 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 50.046.165,3697 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 222.806.302,7698 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.001,80 | R$ 50,0 mi | 1,28% | 18,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.908,49 | R$ 222,8 mi | 2,52% | 81,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 45.715.312,12 |
| 30 dias | vencido | 20.255.707,67 |
| 60 dias | a vencer | 38.987.021,96 |
| 60 dias | vencido | 15.604.619,77 |
| 90 dias | a vencer | 33.133.605,05 |
| 90 dias | vencido | 15.013.455,74 |
| 120 dias | a vencer | 26.306.883,32 |
| 120 dias | vencido | 14.515.259,04 |
| 150 dias | a vencer | 21.149.967,7 |
| 150 dias | vencido | 12.925.638,13 |
| 180 dias | a vencer | 19.458.106,52 |
| 180 dias | vencido | 12.674.821,81 |
| 360 dias | a vencer | 43.713.068,83 |
| 360 dias | vencido | 62.991.232,55 |
| 720 dias | a vencer | 2.489.810,79 |
| 720 dias | vencido | 1.067.365,26 |
Total a vencer R$ 231,0 mi · vencido R$ 155,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A39.664.698/0001-85 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.