FIDC · competência 07/2026
PENÍNSULA AZUL FIDC
53.872.780/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 983.659,51 |
| 2024-03-31 | 955.288,81 |
| 2024-04-30 | 925.724,38 |
| 2024-05-31 | 1.745.763,85 |
| 2024-06-30 | 3.101.031,04 |
| 2024-07-31 | 91.067.443,99 |
| 2024-08-31 | 91.270.504,28 |
| 2024-09-30 | 91.879.628,58 |
| 2024-10-31 | 92.087.657,78 |
| 2024-11-30 | 92.521.339,75 |
| 2024-12-31 | 92.628.652,79 |
| 2025-01-31 | 92.397.113,67 |
| 2025-02-28 | 94.776.417,47 |
| 2025-03-31 | 94.975.933,75 |
| 2025-04-30 | 95.166.530,37 |
| 2025-05-31 | 93.638.552 |
| 2025-06-30 | 90.951.544,42 |
| 2025-07-31 | 90.951.544,42 |
| 2025-08-31 | 82.766.028,49 |
| 2025-09-30 | 82.779.482,21 |
| 2025-10-31 | 129.229.769,17 |
| 2025-11-30 | 129.228.561,07 |
| 2025-12-31 | 128.679.914,81 |
| 2026-01-31 | 128.854.327,66 |
| 2026-02-28 | 128.670.083,98 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 128.989,18 | R$ 129,0 mi | 0,04% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 165.740.297 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.743.000 |
Total a vencer R$ 165,7 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.