FIDC · competência 11/2025
WESSEL FIDC NP RESP ILIMITADA
53.864.983/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 32.794.052,04 |
| 2024-06-30 | 32.794.052,04 |
| 2024-07-31 | 60.929.938,83 |
| 2024-08-31 | 61.265.027,66 |
| 2024-09-30 | 61.818.057,94 |
| 2024-10-31 | 62.551.771,32 |
| 2024-11-30 | 63.381.032,75 |
| 2024-12-31 | 64.049.984,21 |
| 2025-01-31 | 66.877.436,15 |
| 2025-02-28 | 69.699.057,71 |
| 2025-03-31 | 72.434.747,23 |
| 2025-04-30 | 75.269.683,98 |
| 2025-05-31 | 77.883.742,53 |
| 2025-06-30 | 83.824.457,09 |
| 2025-07-31 | 83.824.457,09 |
| 2025-08-31 | 84.813.122,82 |
| 2025-09-30 | 42.864.224,9 |
| 2025-10-31 | 43.416.623,68 |
| 2025-11-30 | 43.886.242,78 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior · senior | 15.365.403,2128 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 28.520.839,5702 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 364,22 | R$ 15,4 mi | 35,01% | 35,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 235,54 | R$ 28,5 mi | 0,64% | 65,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 15.432.429,31 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 28.357.783,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.