FIDC · competência 07/2026
VULTURE FIDC
53.864.827/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 1.186.978,83 |
| 2024-03-31 | 1.744.249,24 |
| 2024-04-30 | 2.925.305,1 |
| 2024-05-31 | 4.104.548,11 |
| 2024-06-30 | 5.280.065,99 |
| 2024-07-31 | 7.058.097,45 |
| 2024-08-31 | 8.639.785,67 |
| 2024-09-30 | 9.222.522,92 |
| 2024-10-31 | 11.106.771 |
| 2024-11-30 | 12.255.086,22 |
| 2024-12-31 | 12.341.918,22 |
| 2025-01-31 | 12.326.516,45 |
| 2025-02-28 | 12.946.981,93 |
| 2025-03-31 | 15.141.974,1 |
| 2025-04-30 | 17.453.518,4 |
| 2025-05-31 | 18.737.349,94 |
| 2025-06-30 | 18.959.446,43 |
| 2025-07-31 | 18.959.446,43 |
| 2025-08-31 | 22.912.127,07 |
| 2025-09-30 | 23.738.095,5 |
| 2025-10-31 | 23.990.752,44 |
| 2025-11-30 | 24.145.242,57 |
| 2025-12-31 | 24.334.181,39 |
| 2026-01-31 | 25.071.328,43 |
| 2026-02-28 | 25.347.097,35 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.372.346,41 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 689.935,67 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.527.654,31 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 2.092.705,69 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.898.482,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.419,65 | R$ 3,4 mi | 1,67% | 13,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.162,73 | R$ 690 mil | 1,10% | 2,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.266,45 | R$ 2,5 mi | 1,67% | 10,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.136,24 | R$ 2,1 mi | 1,58% | 8,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.177,95 | R$ 15,9 mi | 0,32% | 64,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 953.873,12 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.945.983,66 |
| 360 dias | vencido | 772.983,84 |
| 720 dias | a vencer | 3.969.735,62 |
| 720 dias | vencido | 677.063,96 |
| 1080 dias | a vencer | 3.081.492,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.365.707,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,3 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D. ANDRADE PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS54.589.341/0001-73 | 33,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.