FIDC · competência 07/2026
FASHION FIDC NP RESP ILIMITADA
53.848.229/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 8.502.662,5 |
| 2024-04-30 | 8.502.318,75 |
| 2024-05-31 | 8.522.270,89 |
| 2024-06-30 | 8.501.750,89 |
| 2024-07-31 | 8.501.750,89 |
| 2024-08-31 | 8.501.428,81 |
| 2024-09-30 | 8.481.033,43 |
| 2024-10-31 | 8.480.457,18 |
| 2024-11-30 | 8.460.099,25 |
| 2024-12-31 | 8.439.442,08 |
| 2025-01-31 | 8.420.838,67 |
| 2025-02-28 | 8.502.029,87 |
| 2025-03-31 | 8.481.670,59 |
| 2025-04-30 | 8.461.149,19 |
| 2025-05-31 | 8.502.777,59 |
| 2025-06-30 | 8.482.254,54 |
| 2025-07-31 | 8.461.819,98 |
| 2025-08-31 | 8.441.278,09 |
| 2025-09-30 | 8.420.862,4 |
| 2025-10-31 | 8.400.282,9 |
| 2025-11-30 | 8.369.783,65 |
| 2025-12-31 | 8.349.369,69 |
| 2026-01-31 | 8.329.368,02 |
| 2026-02-28 | 8.309.368,02 |
| 2026-03-31 | 8.414.616,29 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 887,27 | R$ 8,5 mi | -0,24% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.518.982,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.