FIDC · competência 06/2026
QUORRA FIDC
53.848.060/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 261.824.018,24 |
| 2024-11-30 | 290.184.557 |
| 2024-12-31 | 290.240.490,5 |
| 2025-01-31 | 290.222.187,99 |
| 2025-02-28 | 290.209.778,59 |
| 2025-03-31 | 290.197.489,66 |
| 2025-04-30 | 290.183.608,26 |
| 2025-05-31 | 290.171.814,87 |
| 2025-06-30 | 290.158.669,47 |
| 2025-07-31 | 290.145.898,66 |
| 2025-08-31 | 290.132.632,76 |
| 2025-09-30 | 290.119.982,42 |
| 2025-10-31 | 290.106.475,61 |
| 2025-11-30 | 290.094.186,68 |
| 2025-12-31 | 290.081.536,34 |
| 2026-01-31 | 290.071.068,26 |
| 2026-02-28 | 290.060.600,18 |
| 2026-03-31 | 290.123.577,84 |
| 2026-04-30 | 290.114.156,57 |
| 2026-05-31 | 290.103.688,49 |
| 2026-06-30 | 290.123.577,84 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 999,11 | R$ 290,1 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 290.156.274,3 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 290,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.