FIDC · competência 09/2026
FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE
53.841.740/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 1,88 bi
Carteira
R$ 1,81 bi
Inadimplência
2,21%
da carteira
Vencidos
44,19%
Séries
17
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 2.994.614,49 |
| 2024-03-31 | 1.983.937,4 |
| 2024-04-30 | 7.944.621,52 |
| 2024-05-31 | 12.344.871,79 |
| 2024-06-30 | 15.264.954,85 |
| 2024-07-31 | 17.356.196,51 |
| 2024-08-31 | 24.476.122,28 |
| 2024-09-30 | 24.692.317,8 |
| 2024-10-31 | 27.993.500,68 |
| 2024-11-30 | 32.298.017,23 |
| 2024-12-31 | 32.513.856,72 |
| 2025-01-31 | 33.795.307,27 |
| 2025-02-28 | 36.922.189,58 |
| 2025-03-31 | 37.249.248,27 |
| 2025-04-30 | 53.711.873,39 |
| 2025-05-31 | 139.860.003,6 |
| 2025-06-30 | 290.276.252,33 |
| 2025-07-31 | 441.702.243,62 |
| 2025-08-31 | 606.230.574,74 |
| 2025-09-30 | 822.224.196,91 |
| 2025-10-31 | 1.150.191.206,69 |
| 2025-11-30 | 1.183.219.669,4 |
| 2025-12-31 | 1.400.136.389,17 |
| 2026-01-31 | 1.544.391.978,13 |
| 2026-02-28 | 1.703.086.154,01 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 28.043.254,7777 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 53.262.888,1808 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 439.799.467,5172 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 325.727.820,0733 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 195.242.722,8893 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 226.385.287,6937 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 2.066.464,6079 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 51.833.043,3972 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 41.344.298,1942 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 520.865,0621 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.792.450,6454 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 · mezanino | 9.401.315,6616 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 · mezanino | 64.109.230,7662 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4 · mezanino | 31.893.978,0397 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 5 · mezanino | 81.492.532,5583 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 6 · mezanino | 100.248,559 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 329.460.390,2332 |
17 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 778,27 | R$ 28,0 mi | 1,45% | 1,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 904,47 | R$ 53,3 mi | 1,45% | 2,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 925,51 | R$ 439,8 mi | 1,45% | 23,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.009,10 | R$ 325,7 mi | 1,37% | 17,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.008,42 | R$ 195,2 mi | 1,27% | 10,4% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.008,83 | R$ 226,4 mi | 1,33% | 12,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.008,83 | R$ 2,1 mi | 1,33% | 0,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.010,97 | R$ 51,8 mi | 1,65% | 2,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.011,49 | R$ 41,3 mi | 1,73% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.011,49 | R$ 521 mil | 1,73% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 799,68 | R$ 2,8 mi | 1,73% | 0,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 926,27 | R$ 9,4 mi | 1,73% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3mezanino | R$ 947,36 | R$ 64,1 mi | 1,73% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4mezanino | R$ 1.010,44 | R$ 31,9 mi | 1,57% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 5mezanino | R$ 1.009,91 | R$ 81,5 mi | 1,49% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 6mezanino | R$ 1.009,91 | R$ 100 mil | 1,49% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 182,48 | R$ 329,5 mi | -4,10% | 17,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 135.453.362,43 |
| 30 dias | vencido | 58.983.553,96 |
| 60 dias | a vencer | 133.180.707,93 |
| 60 dias | vencido | 44.298.322,24 |
| 90 dias | a vencer | 129.609.950,2 |
| 90 dias | vencido | 35.870.519,95 |
| 120 dias | a vencer | 120.569.566,04 |
| 120 dias | vencido | 28.993.422,5 |
| 150 dias | a vencer | 732.879,01 |
| 150 dias | vencido | 23.038.478,55 |
| 180 dias | a vencer | 209.348.843,32 |
| 180 dias | vencido | 20.934.745,24 |
| 360 dias | a vencer | 384.955.716,8 |
| 360 dias | vencido | 32.203.519,97 |
| 720 dias | a vencer | 469.825.473,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 189.281.276,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 57.440.706,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,83 bi · vencido R$ 244,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 974,73 | R$ 974,77 | 2 | R$ 7,6 mi |
| 2026-10-15 | R$ 974,10 | R$ 974,14 | 2 | R$ 2,9 mi |
| 2026-10-13 | R$ 972,94 | R$ 972,98 | 2 | R$ 3,8 mi |
| 2026-10-13 | R$ 972,85 | R$ 972,89 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.005,21 | R$ 1.005,24 | 4 | R$ 32,5 mi |
| 2026-09-17 | R$ 1.003,17 | R$ 1.003,19 | 2 | R$ 26,3 mi |
| 2026-09-16 | R$ 1.001,96 | R$ 1.001,94 | 2 | R$ 22,7 mi |
| 2026-09-14 | R$ 1.001,21 | R$ 1.001,21 | 2 | R$ 4,5 mi |
| 2026-09-11 | R$ 1.000,63 | R$ 1.000,78 | 27 | R$ 50,0 mi |
| 2026-09-04 | R$ 1.015,67 | R$ 1.015,67 | 13 | R$ 50,2 mi |
| 2026-09-04 | R$ 1.011,47 | R$ 1.011,33 | 30 | R$ 64,3 mi |
| 2026-09-01 | R$ 926,22 | R$ 926,24 | 4 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.007,78 | R$ 1.007,93 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-07 | R$ 972,51 | R$ 972,56 | 2 | R$ 7,8 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.008,63 | R$ 1.008,63 | 3 | R$ 14,0 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.007,09 | R$ 1.007,12 | 2 | R$ 705 mil |
| 2026-07-22 | R$ 997,63 | R$ 997,48 | 2 | R$ 17,6 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.004,92 | R$ 1.004,92 | 7 | R$ 9,4 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.005,17 | R$ 1.005,25 | 10 | R$ 11,1 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.003,22 | R$ 1.003,24 | 2 | R$ 56 mil |