FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID
53.841.740/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 1,91 bi
Carteira
R$ 1,83 bi
Inadimplência
1,95%
da carteira
Vencidos
43,22%
Séries
17
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 2.994.614,49 |
| 2024-03-31 | 1.983.937,4 |
| 2024-04-30 | 7.944.621,52 |
| 2024-05-31 | 12.344.871,79 |
| 2024-06-30 | 15.264.954,85 |
| 2024-07-31 | 17.356.196,51 |
| 2024-08-31 | 24.476.122,28 |
| 2024-09-30 | 24.692.317,8 |
| 2024-10-31 | 27.993.500,68 |
| 2024-11-30 | 32.298.017,23 |
| 2024-12-31 | 32.513.856,72 |
| 2025-01-31 | 33.795.307,27 |
| 2025-02-28 | 36.922.189,58 |
| 2025-03-31 | 37.249.248,27 |
| 2025-04-30 | 53.711.873,39 |
| 2025-05-31 | 139.860.003,6 |
| 2025-06-30 | 290.276.252,33 |
| 2025-07-31 | 441.702.243,62 |
| 2025-08-31 | 606.230.574,74 |
| 2025-09-30 | 822.224.196,91 |
| 2025-10-31 | 1.150.191.206,69 |
| 2025-11-30 | 1.183.219.669,4 |
| 2025-12-31 | 1.400.136.389,17 |
| 2026-01-31 | 1.544.391.978,13 |
| 2026-02-28 | 1.703.086.154,01 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 29.606.443,3854 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 55.829.457,3243 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 460.526.423,4065 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 326.224.493,9921 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 195.836.956,13 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 226.406.241,907 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 69.048,6236 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 52.801.223,0722 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 42.152.333,8916 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 254.473,7313 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.000.920,3788 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 · mezanino | 10.030.867,054 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 · mezanino | 68.333.169,6138 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4 · mezanino | 32.461.887,8946 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 5 · mezanino | 82.871.877,684 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 6 · mezanino | 50.061,9733 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 320.203.786,2582 |
17 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 821,65 | R$ 29,6 mi | -2,37% | 1,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 948,06 | R$ 55,8 mi | -2,04% | 2,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 969,12 | R$ 460,5 mi | -2,00% | 24,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.010,64 | R$ 326,2 mi | 0,13% | 17,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.009,86 | R$ 195,8 mi | 0,12% | 10,3% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.010,33 | R$ 226,4 mi | 0,12% | 11,9% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.004,51 | R$ 69 mil | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.029,85 | R$ 52,8 mi | 1,84% | 2,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.031,26 | R$ 42,2 mi | 1,93% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.005,00 | R$ 254 mil | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 859,39 | R$ 3,0 mi | 1,93% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 988,29 | R$ 10,0 mi | 1,93% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3mezanino | R$ 1.009,78 | R$ 68,3 mi | 1,93% | 3,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4mezanino | R$ 1.028,44 | R$ 32,5 mi | 1,75% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 5mezanino | R$ 1.027,01 | R$ 82,9 mi | 1,67% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 6mezanino | R$ 1.005,04 | R$ 50 mil | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 177,35 | R$ 320,2 mi | -2,18% | 16,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 145.437.179,83 |
| 30 dias | vencido | 58.935.989,85 |
| 60 dias | a vencer | 142.180.029,66 |
| 60 dias | vencido | 43.838.665,68 |
| 90 dias | a vencer | 135.772.859,19 |
| 90 dias | vencido | 35.456.565,84 |
| 120 dias | a vencer | 125.851.549,92 |
| 120 dias | vencido | 31.667.353,68 |
| 150 dias | a vencer | 117.353.562,04 |
| 150 dias | vencido | 23.723.911,92 |
| 180 dias | a vencer | 947.506,32 |
| 180 dias | vencido | 17.443.077,36 |
| 360 dias | a vencer | 510.472.425,42 |
| 360 dias | vencido | 31.311.834,96 |
| 720 dias | a vencer | 473.834.556,66 |
| 720 dias | vencido | 1.859.782,04 |
| 1080 dias | a vencer | 181.626.196,42 |
| 1080 dias | vencido | 12.793,81 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 56.601.603,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,89 bi · vencido R$ 244,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | R$ 926,22 | R$ 926,24 | 4 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.007,78 | R$ 1.007,93 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-07 | R$ 972,51 | R$ 972,56 | 2 | R$ 7,8 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.008,63 | R$ 1.008,63 | 3 | R$ 14,0 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.007,09 | R$ 1.007,12 | 2 | R$ 705 mil |
| 2026-07-22 | R$ 997,63 | R$ 997,48 | 2 | R$ 17,6 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.004,92 | R$ 1.004,92 | 7 | R$ 9,4 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.005,17 | R$ 1.005,25 | 10 | R$ 11,1 mi |
| 2026-07-20 | R$ 975,53 | R$ 975,38 | 2 | R$ 2,9 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.003,22 | R$ 1.003,24 | 2 | R$ 56 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1.000,59 | R$ 1.000,69 | 11 | R$ 17,5 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.009,97 | R$ 1.009,82 | 4 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-01 | R$ 991,49 | R$ 991,59 | 2 | R$ 2,6 mi |
| 2026-06-30 | R$ 1.009,14 | R$ 1.009,19 | 2 | R$ 400 mil |
| 2026-06-24 | R$ 986,10 | R$ 986,11 | 6 | R$ 2,7 mi |
| 2026-06-24 | R$ 987,48 | R$ 987,48 | 8 | R$ 10,1 mi |
| 2026-06-23 | R$ 1.005,85 | R$ 1.005,88 | 2 | R$ 82 mil |
| 2026-06-23 | R$ 986,47 | R$ 986,47 | 1 | R$ 10,1 mi |
| 2026-06-22 | R$ 985,65 | R$ 985,80 | 2 | R$ 6,0 mi |