FIDC · competência 07/2026
ITAÚ HIMALAIA PRIVATE MARKETS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD
53.823.295/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 313.853.650,62 |
| 2026-06-30 | 316.605.115,85 |
| 2026-07-31 | 331.098.923,05 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1,45 | R$ 331,1 mi | 1,39% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 2.387.853,14 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.605.415,85 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.304.328,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 32.348.645,34 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.