FIDC · competência 07/2026
POLO SPECIAL SITUATIONS VII FIDC - NP - RESPON
53.823.009/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 28.396.392,3 |
| 2024-04-30 | 28.632.316,48 |
| 2024-05-31 | 28.476.034,61 |
| 2024-06-30 | 28.460.861,14 |
| 2024-07-31 | 28.269.055,72 |
| 2024-08-31 | 28.251.317,53 |
| 2024-09-30 | 38.408.718,68 |
| 2024-10-31 | 38.973.714,99 |
| 2024-11-30 | 39.391.665,51 |
| 2024-12-31 | 39.860.597,03 |
| 2025-01-31 | 40.318.568,13 |
| 2025-02-28 | 40.735.291,25 |
| 2025-03-31 | 41.174.061,11 |
| 2025-04-30 | 41.642.835,23 |
| 2025-05-31 | 42.308.466,49 |
| 2025-06-30 | 42.762.125,09 |
| 2025-07-31 | 43.286.417,41 |
| 2025-08-31 | 43.750.611,51 |
| 2025-09-30 | 44.193.402,86 |
| 2025-10-31 | 44.890.267,42 |
| 2025-11-30 | 45.354.942,67 |
| 2025-12-31 | 45.912.233,63 |
| 2026-01-31 | 46.423.378,41 |
| 2026-02-28 | 46.917.052,95 |
| 2026-03-31 | 48.719.697,55 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.437,85 | R$ 49,7 mi | 1,14% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 49.628.869,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 49,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 512.845.801/0001-37 | 46,1% |
| 2 | BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO14.379.407/0001-86 | 44,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.