FIDC · competência 07/2026
FIDC GYMCRED
53.808.205/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 439.549,72 |
| 2025-09-30 | 1.951.032,78 |
| 2025-10-31 | 3.354.168,67 |
| 2025-11-30 | 4.848.149,16 |
| 2025-12-31 | 4.801.399,56 |
| 2026-01-31 | 4.501.511,58 |
| 2026-02-28 | 3.921.551,51 |
| 2026-03-31 | 4.736.479,88 |
| 2026-04-30 | 4.849.082,05 |
| 2026-05-31 | 4.673.388,26 |
| 2026-06-30 | 4.405.179,79 |
| 2026-07-31 | 3.880.987,55 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 773,52 | R$ 3,9 mi | -11,90% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 197.599,9 |
| 30 dias | vencido | 107.188,27 |
| 60 dias | a vencer | 193.697,11 |
| 60 dias | vencido | 120.637,68 |
| 90 dias | a vencer | 189.701,91 |
| 90 dias | vencido | 120.637,68 |
| 120 dias | a vencer | 185.742,34 |
| 120 dias | vencido | 67.441,28 |
| 150 dias | a vencer | 182.063,72 |
| 150 dias | vencido | 48.561,74 |
| 180 dias | a vencer | 178.272,92 |
| 180 dias | vencido | 35.406,87 |
| 360 dias | a vencer | 993.552,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.395.978,71 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 754.890,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 248.596,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,5 mi · vencido R$ 500 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GYM CRED LTDA61.842.022/0001-93 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.