FIDC · competência 09/2026
FIDC GYMCRED
53.808.205/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 439.549,72 |
| 2025-09-30 | 1.951.032,78 |
| 2025-10-31 | 3.354.168,67 |
| 2025-11-30 | 4.848.149,16 |
| 2025-12-31 | 4.801.399,56 |
| 2026-01-31 | 4.501.511,58 |
| 2026-02-28 | 3.921.551,51 |
| 2026-03-31 | 4.736.479,88 |
| 2026-04-30 | 4.849.082,05 |
| 2026-05-31 | 4.673.388,26 |
| 2026-06-30 | 4.405.179,79 |
| 2026-07-31 | 3.880.987,55 |
| 2026-08-31 | 11.549.405,67 |
| 2026-09-30 | 13.288.484,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.189.375,93 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.099.108,853 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.018,94 | R$ 10,2 mi | 1,57% | 76,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 617,68 | R$ 3,1 mi | 103,33% | 23,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 88.770,26 |
| 30 dias | vencido | 54.373,53 |
| 60 dias | a vencer | 334.505,5 |
| 60 dias | vencido | 54.373,53 |
| 90 dias | a vencer | 427.003,96 |
| 90 dias | vencido | 35.493,99 |
| 120 dias | a vencer | 531.655,54 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 517.921,33 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 509.699,94 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.830.374,64 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.640.272,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.042.852,77 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.418.710,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,3 mi · vencido R$ 144 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GYM CRED LTDA61.842.022/0001-93 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.