FIDC · competência 07/2026
FPMFP FIDC
53.807.437/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 489.758,33 |
| 2024-06-30 | 581.124,96 |
| 2024-07-31 | 921.659,83 |
| 2024-08-31 | 981.594,83 |
| 2024-09-30 | 1.615.324,02 |
| 2024-10-31 | 2.173.160,64 |
| 2024-11-30 | 2.126.860,88 |
| 2024-12-31 | 19.226.665,36 |
| 2025-01-31 | 18.561.525,59 |
| 2025-02-28 | 17.997.737,41 |
| 2025-03-31 | 7.224.603,03 |
| 2025-04-30 | 5.980.002,63 |
| 2025-05-31 | 6.226.566,9 |
| 2025-06-30 | 5.238.840,37 |
| 2025-07-31 | 1.057.220,9 |
| 2025-08-31 | 215.006,16 |
| 2025-09-30 | 215.006,16 |
| 2025-10-31 | 1.373.811,05 |
| 2025-11-30 | 983.940,48 |
| 2025-12-31 | 983.940,48 |
| 2026-01-31 | 983.940,48 |
| 2026-02-28 | 983.940,48 |
| 2026-03-31 | 983.940,48 |
| 2026-04-30 | 175.470,2 |
| 2026-05-31 | 14.076.055,52 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 16.112,84 | R$ 14,1 mi | 0,10% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.326.906,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.