FIDC · competência 07/2026
PRIME AGRO FIDC DE
53.783.414/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 20.272.278,12 |
| 2024-05-31 | 20.585.995,62 |
| 2024-06-30 | 20.911.444,14 |
| 2024-07-31 | 21.279.503,5 |
| 2024-08-31 | 21.641.557,83 |
| 2024-09-30 | 21.993.949,58 |
| 2024-10-31 | 22.388.583,41 |
| 2024-11-30 | 22.715.297,54 |
| 2024-12-31 | 34.658.646,87 |
| 2025-01-31 | 41.616.594,25 |
| 2025-02-28 | 59.789.092,71 |
| 2025-03-31 | 62.157.432,79 |
| 2025-04-30 | 62.827.292,04 |
| 2025-05-31 | 64.009.949,38 |
| 2025-06-30 | 64.811.718,04 |
| 2025-07-31 | 68.482.166,46 |
| 2025-08-31 | 82.404.468,52 |
| 2025-09-30 | 83.594.981,4 |
| 2025-10-31 | 108.968.760,84 |
| 2025-11-30 | 135.614.071,1 |
| 2025-12-31 | 147.342.392,36 |
| 2026-01-31 | 162.647.198,8 |
| 2026-02-28 | 170.897.463,49 |
| 2026-03-31 | 182.948.541,2 |
| 2026-04-30 | 186.057.488,78 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 127.279.289,9003 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 29.600.095,2898 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.354,14 | R$ 127,3 mi | 1,71% | 81,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 669,83 | R$ 29,6 mi | -49,39% | 18,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.875.123,81 |
| 30 dias | vencido | 1.256.945 |
| 60 dias | a vencer | 5.441.353,1 |
| 60 dias | vencido | 16.145.128,91 |
| 90 dias | a vencer | 12.849.407,29 |
| 90 dias | vencido | 35.539.234,47 |
| 120 dias | a vencer | 13.033.408,31 |
| 120 dias | vencido | 15.863.760,98 |
| 150 dias | a vencer | 9.262.643,49 |
| 150 dias | vencido | 506.180 |
| 180 dias | a vencer | 2.242.660,23 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 59.323.577,55 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 16.201.009 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 123,2 mi · vencido R$ 69,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRIME AGRO PRODUTOS AGRICOLAS S/A19.471.981/0001-83 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.